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在其剩余期限内按实际利率法进行摊销

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发表于 2018-6-9 21:26:02 |显示全部楼层
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  基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司基金托管人:中国建设银行股份有限公司报告送出日期:二〇一四年七月十七日§1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年7月14日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2014年4月1日起至6月30日止。§2 基金产品概况§3 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标单位:人民币元注:(1)本基金收益分配是按日结转份额。(2)所列数据截止到2014年6月30日。(3)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。(4)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。(5)本基金基金合同生效日为2012年8月22日。 基金净值表现 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较工银7天理财债券A工银7天理财债券B 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注:1、本基金基金合同于2012年8月22日生效。2、按基金合同规定,本基金建仓期为14个交易日。截至报告期末,本基金的各项投资比例符合基金合同关于投资范围及投资限制的规定:本基金主要投资于具有良好流动性的工具,包括现金、通知存款、一年以内(含一年)的银行定期存款和大额存单、剩余期限(或回售期限)在397 天以内(含397 天)的债券、资产支持证券、中期票据;期限在一年以内(含一年)的债券回购、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据、短期融资券,及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他固定收益类金融工具;本基金不直接在二级市场上买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和新股增发。§4 管理人报告 基金经理(或基金经理小组)简介 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执况为了公平对待各类投资人,保护各类投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为,公司根据《证券投资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章,拟定了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》,对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定,并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大,可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。本报告期,按照时间优先、价格优先的原则,本公司对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金等投资组合,均采用了系统中的公平交易模块进行操作,实现了公平交易;未出现清算不到位的情况,且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易。 异常交易行为的专项说明本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金投资策略和运作分析国内经济基本面在二季度出现了企稳回升的态势。一方面,发达经济体在经历了极寒天气和消费税上调等供给和政策冲击之后重新回到了复苏的轨道中来;另一方面,经济的疲软也让国内的货币政策逐步转向宽松,并导致二季度末实体经济融资需求逐步转暖。市场表现方面,由于国内经济处在底部区间,货币政策仍然保持宽松态势,整体无风险利率水平在二季度仍然继续下行。债券收益率方面,1年期国开债收益率从%下行至%;1年期AAA短融收益率从%下行至%,1年期AA+短融收益率从下行至%。二季度,本理财基金通过对客户需求和货币市场情况的判断,合理安排组合现金流,保证了充足的流动性。由于判断资金价格持续宽松,基金组合维持相对较高的债券配置比例,在控制流动性风险的情况下,保持较高的收益水平。 报告期内基金的业绩表现报告期内,工银7天理财A净值收益率%,工银7天理财B净值收益率%,业绩比较基准收益率为%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望展望2014年三季度,宏观经济增速存在进一步上行可能。首先,在货币政策持续趋松的大背景下,国内库存周期和房地产周期存在上行动力;其次,海外发达经济需求的改善也会带动国内生产持续回升。虽然经济底部温和回升,但由于我们判断货币政策一般会相对滞后,因此整体货币市场利率水平中枢有望继续维持低位。协议存款收益率曲线会继续陡峭化下行,短融收益率也存在进一步下行空间。本理财基金在三季度将保持适度的久期水平,严格限制低评级短期融资券持仓,重点在月末季末把握好存款的投资机会。在保证组合安全性的前提下,获取稳定、合理的收益一直是我们进行现金类资产管理所追求的目标。§5 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况注:由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。 报告期债券回购融资情况注:报告期内债券融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产余额比例的简单平均值。债券正回购的资金余额超过基金资产净值的40%的说明本报告期内本基金债券正回购的资金余额未超过基金资产净值的40%。 基金投资组合平均剩余期限 投资组合平均剩余期限基本情况报告期内投资组合平均剩余期限超过127天情况说明本报告期内无投资组合平均剩余期限超过127天情况。 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 报告期末按债券品种分类的债券投资组合注:上表中,债券的成本包括债券面值和折溢价。 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细注:上表中,债券的成本包括债券面值和折溢价。 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离注:上表中“偏离情况”根据报告期内各工作日数据计算。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。 投资组合报告附注 本基金采用固定份额净值,基金账面份额净值始终保持为人民币元。 本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内按实际利率法进行摊销,每日计提收益或损失。 本报告期内,本基金持有的剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本总计在每个交易日均未超过日基金资产净值20%。 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 其他资产构成 投资组合报告附注的其他文字描述部分无。§6 开放式基金份额变动单位:份注:1、报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额;2、报告期期间基金总赎回份额含转换出份额。§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。§8 影响投资者决策的其他重要信息无。§9 备查文件目录 备查文件目录1、中国证监会批准工银瑞信7天理财债券型证券投资基金设立的文件;2、《工银瑞信7天理财债券型证券投资基金基金合同》;3、《工银瑞信7天理财债券型证券投资基金托管协议》;4、基金管理人业务资格批件和营业执照;5、基金托管人业务资格批件和营业执照;6、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。 存放地点基金管理人或基金托管人的办公场所。 查阅方式投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后,在合理时间内取得上述文件的复印件。基金简称工银7天理财债券交易代码基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2012年8月22日报告期末基金份额总额32,756,730,份投资目标在控制风险并保持资产流动性的基础上,力争实现超过业绩比较基准的投资收益。投资策略将采取利率策略、信用策略、相对价值策略等积极投资策略,在严格控制风险的前提下,发掘和利用市场失衡提供的投资机会,实现组合增值。业绩比较基准人民币七天通知存款税后利率。风险收益特征本基金为债券型基金,预期收益和风险水平低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。基金管理人工银瑞信基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司下属两级基金的基金简称工银7天理财债券A工银7天理财债券B下属两级基金的交易代码报告期末下属两级基金的份额总额25,998,341,份6,758,389,份主要财务指标报告期( 2014年4月1日 - 2014年6月30日 )工银7天理财债券A工银7天理财债券B1. 本期已实现收益384,547,177,251,2.本期利润384,547,177,251,3.期末基金资产净值25,998,341,6,758,389,阶段净值收益率①净值收益率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去三个月%%%%%%阶段净值收益率①净值收益率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去三个月%%%%%%姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期魏欣本基金的基金经理2012年8月22日-92005年加入工银瑞信,曾任债券交易员、固定收益研究员;2011年4月20日起至今担任工银货币市场基金基金经理;2012年8月22日起至今担任工银瑞信7天理财债券型基金基金经理;2012年10月26日起至今担任工银瑞信14天理财债券型发起式基金的基金经理。序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)1固定收益投资9,218,708,其中:债券9,218,708,资产支持证券--2买入返售金融资产--其中:买断式回购的买入返售金融资产--3银行存款和结算备付金合计28,017,283,4其他资产597,853,5合计37,833,845,序号项目占基金资产净值的比例(%)1报告期内债券回购融资余额其中:买断式回购融资序号项目金额占基金资产净值的比例(%)2报告期末债券回购融资余额5,048,091,其中:买断式回购融资--项目天数报告期末投资组合平均剩余期限110报告期内投资组合平均剩余期限最高值111报告期内投资组合平均剩余期限最低值75序号平均剩余期限各期限资产占基金资产净值的比例(%)各期限负债占基金资产净值的比例(%)130天以内其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债--230天(含)-60天-其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债--360天(含)-90天-其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债--490天(含)-180天-其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债--5180天(含)-397天(含)-其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债--合计序号债券品种摊余成本(元)占基金资产净值比例(%)1国家债券--2央行票据--3金融债券2,592,581,其中:政策性金融债2,592,581,4企业债券--5企业短期融资券6,626,126,6中期票据--7其他--8合计9,218,708,9剩余存续期超过397天的浮动利率债券--序号债券代码债券名称债券数量(张)摊余成本(元)占基金资产净值比例(%)114国开077,200,000719,796,214进出196,000,000593,845,314国开045,500,000550,788,413国开363,300,000329,871,513酒钢CP0022,400,000239,980,614中色CP0012,100,000210,912,714申能集SCP0012,000,000199,911,813中铝CP0022,000,000199,886,914进出162,000,000198,165,1013中化工CP0021,900,000190,002,项目偏离情况报告期内偏离度的绝对值在(含)%间的次数-报告期内偏离度的最高值%报告期内偏离度的最低值%报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值%序号名称金额(元)1存出保证金-2应收证券清算款-3应收利息260,124,4应收申购款337,617,5其他应收款111,6待摊费用-7其他-8合计597,853,项目工银7天理财债券A工银7天理财债券B报告期期初基金份额总额24,831,054,9,149,180,报告期期间基金总申购份额45,625,082,21,351,095,减:报告期期间基金总赎回份额44,457,796,23,741,886,报告期期末基金份额总额25,998,341,6,758,389,

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  华南城市研究会副会长孙不熟认为,武汉、成都这样的城市在人才竞争中“先人一步”,除房价相对于一线城市不高外,更有教育资源,尤其是高等教育资源丰厚的优势。“青岛引进高校资源的行为很聪明,值得鼓励。”孙不熟告诉澎湃新闻,这种做法或是学习深圳,后者近年来与国内外名校牵手合作,官方数据显示,2025年深圳高校数量将达20所左右,全日制在校生约20万人。青岛刚刚成为中国第12个GDP达万亿元的城市,“财力不是问题”。

  3月3日下午3时,全国政协十一届一次会议在人民大会堂正式召开,中国的崛起同样带动了两会在世界政治生活中的地位跃升。韩国《先驱经济》3日报道称,本次两会适逢中国改革开放30周年,是十七大后首次召开的两会,“具有很重要的意义”。这场中国政治的盛宴为世界媒体提供了丰富多彩的话题:大部制改革、经济、民主进程、奥运、环保、社会民生……两会越来越成为世界观察中国和分析中国的重要窗口。

  中场休息时,部分球迷更是将未关死的的窗口当作通道,一旁学生模样的“管理人员”则视而不见,随后这其中的部分球迷甚至坐上了主席台,抽烟、嬉闹,让一旁的保安都直摇头。

  “加强与他们的联系沟通,具有深远的战略意义。”吴晶表示,浙江侨联已经先后与浙江大学、浙江工业大学等多所重点高校达成了合作互动的意向。“通过加强与高校的联系,充分发挥人才和智力优势,为浙江人才引进工作牵线搭桥。”

  中青旅控股总裁助理兼战略投资部总经理丁重阳在接受《每日经济新闻》记者采访时称,中国旅游度假市场潜力巨大,途牛网现在的业务规模不算很大,如果能成功上市,也会为自己树立细分市场标杆。“虽然现在还没有盈利,但是只要发展势头成长性能持续下去,将来及时面临行业整合并购,也能为自己相对赢得主动。”

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  58岁的曼萨诺是西甲老江湖,能力不敢说比瓜帅、穆狂人强,但足球运动的规律与圈内不成文的规矩则门儿清,所以他在原有大框架下,小调了两个位置。一是用河大成替下朴成[微博],二是用邵佳一[微博]替下乌塔卡。这两处小改良成不成功?我的观点是:既有成功的一面,也有不成熟的一面。成功与疏漏就像一枚硬币的两面,实为一体,它突出体现在河大成的身上。

  ?应该指出的是,尽管本届世锦赛俄罗斯超越美国占据金牌榜头名,但这其中的确有主场优势帮忙的因素,并不能说明俄罗斯田径已经登临绝顶。这一点,相信俄罗斯人自己也心知肚明。当今田坛正呈现群雄逐鹿的乱世格局,美国没有绝对把握称王,俄罗斯、牙买加、肯尼亚等国如果发挥得好,完全有可能乱中取胜。

  华商基金公司在固定收益类投资方面已形成了较为完备的投研体系,加上偏股类基金投资的整体优势,团队合力使其在股、债两个市场上,都能较好地把握趋势,充分挖掘投资机会。

  垃圾分类并不是有了设备就立竿见影。由于居民垃圾分类做得不到位,许多垃圾桶都是混装,即使用几种不同的垃圾清运车来运输,也起不到分类效果,反而增加了成本。南沙区“一车四类”的运输模式,目前就遇到了尴尬。在实际操作中,环保人员要找到完全分好类的垃圾桶并不是件容易的事,面对并未彻底分类的垃圾,收还是不收成了难题。

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